Todo buen plan de trading conoce la razón por la que consigue resultados.
En el trading, hay dos variables que importan: la tasa de acierto y la relación ganancias/pérdidas.
La tasa de acierto describe el porcentaje de veces que una operación acaba siendo exitosa. Un trader con una tasa de acierto del 90% gana 9 de cada 10 operaciones.
La relación entre ganancias entre pérdidas describe la magnitud de la ganancia media en relación con la pérdida media. Un operador con una tasa de ganancias/pérdidas del 0,5 tiene pérdidas que duplican sus ganancias.
Si se multiplican dichos números, se obtiene un «valor esperado».
Por ejemplo, un trader con una tasa de acierto del 50% (gana la mitad de las operaciones) y una relación ganancias/pérdidas de 1 (Pérdidas del mismo tamaño que las ganancias) es un trader totalmente «neutro».
Para ganar dinero a largo plazo, tiene que centrarse en que la multiplicación de estos valores sea un valor positivo. El trader «neutro» del caso anterior sólo necesita ganar el 51% de las operaciones para empezar a ganar dinero, si su relación ganancias/pérdidas se mantienen constantes.
Para conseguir que estos números lleguen a un valor de rentabilidad positiva, el plan de trading necesita idear una forma de encontrar sistemáticamente oportunidades de trading en los que crea que tiene una ventaja. Las operaciones de este sistema dependen totalmente del trader, pero suelen basarse en la repetición de patrones de precios, análisis fundamentales, tendencias macroeconómicas u otros patrones y ciclos de mercado. Las pruebas retrospectivas pueden ser útiles para tener una idea general de si una estrategia de trading ha resultado ser rentable a lo largo del tiempo.
En resumen, no importa lo que parezca, los buenos planes de trading identifican ventajas antes de empezar a arriesgar capital. ¿Por qué empezar un negocio sin un plan de negocio?
Todo plan de trading tiene en cuenta el comportamiento emocional del trader.
Este es el elemento más difícil de cuantificar, pero también podría decirse que es una de las piezas más importantes de un buen plan de trading por escrito – la capacidad de trabajar en torno a las fortalezas y debilidades individuales de un trader. Esto es menos importante en el caso de los bancos y los fondos de cobertura, ya que las decisiones suelen tomarse con supervisión, pero en el caso de los retail traders, no hay nadie que pueda supervisar sus defectos personales.
Puede hacer lo que quiera – pero su comportamiento emocional es un arma de doble filo de responsabilidad por lo cuál su plan de trading debe ser claro y contundente.
En resumen, la mejor forma de hacerse una idea de dónde es usted más débil emocionalmente es observar su historial de operaciones. Nadie puede hacer esto por usted, así que requiere un poco de autoconciencia. Sin embargo, la recompensa de eliminar el riesgo emocional de un plan de trading hace que merezca la pena el esfuerzo.
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